Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20240,73%
- Ranking8/53
- Fecha03/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al fondo el 31/01/2024 el 101,45% del valor liquidativo de la participación el 30/01/2023. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 30/01/2023 y que se mantengan hasta el 31/01/2024 es del +1,45%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 2,16% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,45% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 0,61%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, todos ellos con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, rating mínimo igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,231389 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.569,70
Fecha: 03/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,57% | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 8/53 | 44/45 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,47% | 2,43% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 0,09% | 2,25% | -6,70% | -3,01% |
| Ranking | 27/55 | 11/53 | 18/47 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 19/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 46/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138632007
Fecha de constitución: 13/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (31/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (23/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/04/2023 - 20/10/2023, ambos inclusive o desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
