Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,39%
- Ranking33/44
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,455817 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.630,28
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | 3,04% | 3,08% | 6,02% | -6,77% |
| Categoría | 0,59% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,51% |
| Ranking | 33/44 | 15/39 | 33/41 | 10/39 | 14/39 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,77% | -0,49% | 0,18% | 9,98% | 4,57% |
| Categoría | -0,46% | -0,09% | 1,43% | 10,55% | 3,46% |
| Ranking | 32/45 | 37/45 | 33/43 | 26/36 | 18/33 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 35/43
Quintil: 5
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 19/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656006
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,65%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
