Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,88%
- Ranking15/40
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,706338 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.289.790,24
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 2,01% | 4,92% | -7,49% | 0,24% |
| Categoría | 1,08% | 4,03% | 4,71% | -7,31% | 0,43% |
| Ranking | 15/40 | 37/42 | 21/40 | 25/40 | 23/33 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,45% | 1,98% | 7,20% | 3,12% |
| Categoría | 0,48% | 0,92% | 3,07% | 7,23% | 4,36% |
| Ranking | 20/44 | 36/44 | 32/39 | 20/38 | 24/30 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 32/42
Quintil: 4
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 19/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656030
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
