CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,87%
• Ranking 3/12
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia: IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,072700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.186,42

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	6,87%	34,60%	14,06%	14,39%	-2,76%
Categoría	9,49%	49,46%	9,32%	20,67%	-7,33%
Ranking	3/12	9/12	2/11	11/16	8/14
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,26%	2,24%	23,37%	74,09%	84,16%
Categoría	2,15%	3,62%	37,96%	103,52%	109,43%
Ranking	4/12	3/12	9/12	3/11	4/11
Quintil	2	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR