Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,81%
- Ranking346/451
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,165200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.098,67
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,81% | 12,35% | 3,19% | 7,66% | 7,84% |
| Categoría | -3,52% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 346/451 | 26/443 | 93/434 | 7/424 | 88/396 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,62% | 0,61% | -0,95% | 4,88% | 21,74% |
| Categoría | 2,94% | 0,84% | -1,25% | -3,92% | -0,53% |
| Ranking | 185/454 | 222/451 | 163/450 | 51/425 | 20/384 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 149/450
Quintil: 2
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 42/450
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807005
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
