Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202210,20%
  • Ranking4/443
  • Fecha26/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,788800 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.528,62

Fecha: 26/11/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo10,20%7,84%-6,88%5,51%6,82%
Categoría-4,98%5,09%-1,36%8,21%3,09%
Ranking4/44377/419344/396289/3411/317
Quintil11551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,72%-3,68%9,68%8,93%23,25%
Categoría-1,97%-5,89%-5,03%-3,05%8,92%
Ranking377/44962/4434/44318/39014/305
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 11/450

Quintil: 1

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 425/450

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807005

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR