Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,14%
  • Ranking361/452
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,909200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.059,41

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,14%12,35%3,19%7,66%7,84%
Categoría-6,28%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking361/45226/44493/4357/42588/397
Quintil41212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,19%-5,42%-4,02%2,94%12,38%
Categoría-1,45%-3,82%-2,44%-3,60%-5,70%
Ranking432/452277/452279/44983/42629/383
Quintil54411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 299/449

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 76/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807005

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR