Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20234,61%
- Ranking7/423
- Fecha20/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,937800 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.257,26
Fecha: 20/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,61% | 7,66% | 7,84% | -6,88% | 5,51% |
| Categoría | -0,36% | -6,78% | 5,13% | -1,25% | 8,21% |
| Ranking | 7/423 | 7/412 | 74/382 | 318/357 | 274/325 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,68% | 4,45% | -2,60% | 18,24% | 22,66% |
| Categoría | 1,68% | -0,28% | -6,63% | -4,87% | 7,78% |
| Ranking | 74/423 | 7/423 | 45/417 | 5/375 | 16/322 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 39/419
Quintil: 1
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 53/419
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807005
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
