Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20234,61%
  • Ranking7/423
  • Fecha20/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,937800 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.257,26

Fecha: 20/09/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,61%7,66%7,84%-6,88%5,51%
Categoría-0,36%-6,78%5,13%-1,25%8,21%
Ranking7/4237/41274/382318/357274/325
Quintil11155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,68%4,45%-2,60%18,24%22,66%
Categoría1,68%-0,28%-6,63%-4,87%7,78%
Ranking74/4237/42345/4175/37516/322
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 39/419

Quintil: 1

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 53/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807005

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR