Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202210,20%
- Ranking4/443
- Fecha26/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,788800 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.528,62
Fecha: 26/11/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 10,20% | 7,84% | -6,88% | 5,51% | 6,82% |
| Categoría | -4,98% | 5,09% | -1,36% | 8,21% | 3,09% |
| Ranking | 4/443 | 77/419 | 344/396 | 289/341 | 1/317 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,72% | -3,68% | 9,68% | 8,93% | 23,25% |
| Categoría | -1,97% | -5,89% | -5,03% | -3,05% | 8,92% |
| Ranking | 377/449 | 62/443 | 4/443 | 18/390 | 14/305 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 11/450
Quintil: 1
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 425/450
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807005
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
