Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,95%
- Ranking95/375
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,424350 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.024,63
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,95% | 3,86% | -1,76% | 0,48% | 0,42% |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 95/375 | 139/327 | 86/304 | 40/288 | 75/258 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,33% | 1,01% | 4,11% | 3,29% | 4,67% |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 232/377 | 98/374 | 93/343 | 64/283 | 26/225 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 122/352
Quintil: 2
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 301/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR