Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,53%
- Ranking36/355
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,176340 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.931,59
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,53% | 2,46% | 4,04% | 3,86% | -1,76% |
| Categoría | 0,50% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 36/355 | 151/346 | 111/337 | 155/318 | 81/298 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,53% | 2,08% | 9,53% | 10,37% |
| Categoría | -0,37% | -0,30% | 0,98% | 9,62% | 7,00% |
| Ranking | 38/355 | 17/355 | 36/351 | 97/324 | 55/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 52/352
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 315/351
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
