Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,58%
- Ranking43/355
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,182660 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.956,84
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,46% | 4,04% | 3,86% | -1,76% |
| Categoría | 0,69% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 43/355 | 151/346 | 111/337 | 155/318 | 81/298 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,51% | 2,08% | 9,49% | 10,51% |
| Categoría | -0,13% | -0,13% | 1,08% | 9,68% | 7,25% |
| Ranking | 53/355 | 34/355 | 37/351 | 122/324 | 56/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 40/354
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 321/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
