Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,08%
- Ranking110/359
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 2.836,567920 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.437,47
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,08% | 2,13% | 3,73% | 3,55% | -2,05% |
| Categoría | 0,91% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 110/359 | 216/349 | 166/340 | 179/321 | 96/307 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 1,74% | 8,82% | 8,40% |
| Categoría | 0,18% | 0,63% | 1,57% | 10,22% | 7,34% |
| Ranking | 183/359 | 271/359 | 117/350 | 203/322 | 102/290 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 115/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 316/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816030
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
