Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,08%
- Ranking70/111
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 57,048084 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.361,33
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,08% | 52,13% | 9,44% | 22,12% | 6,34% |
| Categoría | 13,08% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 70/111 | 39/110 | 72/108 | 59/110 | 5/110 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,19% | 2,91% | 24,27% | 95,21% | 136,20% |
| Categoría | -1,88% | 2,47% | 25,56% | 109,15% | 125,25% |
| Ranking | 24/115 | 22/113 | 45/111 | 59/108 | 31/106 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 48/111
Quintil: 3
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 21/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823028
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
