Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202537,84%
- Ranking27/108
- Fecha15/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 46,534458 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.429,40
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 37,84% | 9,44% | 22,12% | 6,34% | 12,10% |
| Categoría | 35,10% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 27/108 | 71/107 | 57/109 | 5/110 | 43/107 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,84% | 9,08% | 33,26% | 109,88% | 155,10% |
| Categoría | 2,40% | 9,57% | 31,30% | 117,26% | 127,97% |
| Ranking | 37/109 | 58/108 | 44/107 | 49/105 | 40/100 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 45/109
Quintil: 3
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 68/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823028
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
