Informe del fondo de inversión

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,84%
  • Ranking30/109
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 42,484173 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.823,47

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo25,84%9,44%22,12%6,34%12,10%
Categoría23,77%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking30/10971/10757/1095/11049/116
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,36%9,77%28,66%76,05%124,54%
Categoría0,78%9,79%27,82%80,09%102,45%
Ranking68/10941/10945/10845/10531/102
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 45/111

Quintil: 3

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 70/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138823028

Fecha de constitución: 08/04/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR