Informe del fondo de inversión
FONEMPORIUM, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,86%
- Ranking286/392
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento. Hasta un 30% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija: inferior a 4 años. Los emisores/mercados de renta fija y renta variable serán mayoritariamente países OCDE y hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0% - 50% de exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes (30%), BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (45%), MSCI AC WORLD (12,5%), STOXX Europe 600 (12,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,839729 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.255,01
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 3,17% | 2,63% | 3,66% | -4,70% |
| Categoría | 2,54% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 286/392 | 227/398 | 333/395 | 306/382 | 45/368 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,32% | 3,72% | 9,72% | 7,31% |
| Categoría | 0,82% | 3,16% | 5,31% | 15,59% | 7,53% |
| Ranking | 272/393 | 347/393 | 297/388 | 321/370 | 200/336 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 282/405
Quintil: 4
Volatilidad: 2,81%
Ranking: 371/401
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138907037
Fecha de constitución: 05/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00% (desde 03/02/2025, inclusive)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
