Informe del fondo de inversión
FONPROFIT, FI
Gestora:GESPROFITPROFIT
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,48%
- Ranking180/709
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá hasta un 50% de exposición total en renta variable, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez, y minoritariamente en valores de media o baja capitalización. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará según las condiciones del mercado. El resto de la exposición será en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). No está predeterminada la duración de la cartera. El Fondo tendrá exposición principalmente en mercados y emisores de Europa, EE.UU. y Japón, sin descartar mercados o emisores de otros países OCDE y emergentes. La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.040,884135 EUR
Patrimonio (miles de euros):386.026,05
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,48% | 13,03% | 5,85% | 6,72% | -0,69% |
| Categoría | 4,29% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 180/709 | 35/679 | 443/659 | 365/644 | 20/608 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,04% | -1,39% | 13,49% | 28,10% | 35,46% |
| Categoría | -1,39% | 1,88% | 7,62% | 19,60% | 10,58% |
| Ranking | 96/719 | 704/719 | 59/698 | 103/653 | 31/593 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 117/704
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 316/702
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138929031
Fecha de constitución: 14/05/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
