Informe del fondo de inversión
SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,23%
- Ranking212/452
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,730221 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.199,14
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,23% | 7,79% | 1,43% | -6,32% | 4,60% |
| Categoría | -5,38% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 212/452 | 148/444 | 213/435 | 114/424 | 254/396 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,24% | -5,53% | -2,65% | -3,09% | -9,10% |
| Categoría | -0,69% | -3,90% | -1,98% | -1,48% | -4,36% |
| Ranking | 125/452 | 261/452 | 214/449 | 222/425 | 224/382 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 177/447
Quintil: 2
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 203/447
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138950003
Fecha de constitución: 12/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
