Informe del fondo de inversión

SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,62%
  • Ranking223/452
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.

Referencia:Bloomberg US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 16,797976 EUR

Patrimonio (miles de euros):842,38

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,62%7,68%1,33%-6,41%4,49%
Categoría-5,60%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking223/452153/444219/435117/424264/396
Quintil32324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,42%-6,22%-3,07%-3,74%-10,37%
Categoría-0,80%-4,34%-2,25%-1,71%-5,06%
Ranking162/452264/452203/449232/425235/382
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 183/447

Quintil: 3

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 204/447

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138950029

Fecha de constitución: 12/03/1992

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR