Informe del fondo de inversión
SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,14%
- Ranking286/451
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,616559 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.211,05
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,14% | 6,82% | 0,52% | -7,16% | 3,66% |
| Categoría | -4,87% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 286/451 | 188/443 | 269/434 | 141/424 | 286/396 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,60% | -1,35% | -3,65% | -9,87% | -9,48% |
| Categoría | 1,39% | -0,30% | -1,77% | -4,42% | -2,19% |
| Ranking | 208/454 | 368/451 | 298/450 | 289/425 | 255/384 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 278/450
Quintil: 4
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 166/450
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138950037
Fecha de constitución: 12/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
