Informe del fondo de inversión
SABADELL DOLAR FIJO, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,05%
- Ranking182/455
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,462947 EUR
Patrimonio (miles de euros):356,13
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,05% | 7,09% | 0,77% | -6,93% | 3,92% |
| Categoría | -4,68% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,20% |
| Ranking | 182/455 | 179/447 | 257/438 | 130/427 | 277/398 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,40% | -6,91% | 0,56% | -4,27% | -13,61% |
| Categoría | -2,37% | -5,37% | 0,45% | -1,93% | -5,00% |
| Ranking | 418/455 | 179/455 | 197/449 | 240/427 | 287/383 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 180/449
Quintil: 3
Volatilidad: 8,01%
Ranking: 225/449
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138950052
Fecha de constitución: 12/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
