Informe del fondo de inversión
DB CONSERVADOR, FI A
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,86%
- Ranking57/62
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplicará criterios financieros y no financieros de inversión, socialmente responsable: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (criterios ASG). El Fondo invertirá mayoritariamente en vehículos e instrumentos que cumplen con los criterios ASG. El Fondo invertirá hasta un 25% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier capitalización y sector. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Eurostoxx 50 NR (6%), S&P 500 NTR (6%), MSCI EM NTR EUR (2%), Topix NTR (1%), iBoxx Euro Corp Overall TR (50%), JPM GBI EMU 1-10 TR (30%), Barclays Overnight EUR TR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,543120 EUR
Patrimonio (miles de euros):285.189,38
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,86% | 5,41% | 6,56% | -11,37% | 1,93% |
| Categoría | 5,02% | 4,85% | 6,55% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 57/62 | 28/64 | 35/62 | 54/63 | 44/55 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | 0,50% | 1,75% | 14,13% | 3,61% |
| Categoría | 0,43% | 1,12% | 5,11% | 17,10% | 11,59% |
| Ranking | 69/72 | 57/69 | 57/62 | 37/57 | 42/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 64/67
Quintil: 5
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 26/67
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0139012001
Fecha de constitución: 06/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
