Informe del fondo de inversión
DB CONSERVADOR, FI I
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá hasta un 25% en renta variable de países OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada de emisores/mercados OCDE y emergentes (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:MSCI EMU (6%), MSCI USA (4,5%), MSCI EM (2,5%), MSCI Japan (2%), iBoxx Eur Corp Overall TR (48%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21%), iBoxx EUR Liquid HY (7%), JPM GBI US 1-10 (4%), Barclays Overnight EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,330570 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.394,25
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,74% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,01% | 3,78% | · | · | · |
| Categoría | 0,98% | 3,38% | 5,05% | 18,13% | 11,29% |
| Ranking | 33/71 | 7/70 | - | - | |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0139012019
Fecha de constitución: 06/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
