Informe del fondo de inversión
FON FINECO GESTION III, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,54%
- Ranking940/1304
- Fecha07/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr el objetivo se combinará renta fija con una estrategia eminentemente pasiva en la selección de renta variable mediante estrategias recurrentes de venta de puts sobre índices bursátiles asiáticos, con precios de ejercicio out of the money cuyas primas, junto con intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre Letra Tesoro. En cada estrategia, en escenarios de subidas bursátiles o de caídas inferiores al diferencial fijado, el FI obtendrá la rentabilidad objetivo y, en caso de caídas superiores al diferencial, la pérdida será equivalente a la del índice menos el diferencial, primas e intereses de renta fija cobrados Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de cualquier calidad, o sin rating, o renta variable de alta capitalización y cualquier sector, y derivados sobre índices asiáticos/sus acciones. Duración media cartera renta fija menor a 2 años. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Letra Tesoro 6 meses + 200p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,881437 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.100,02
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,54% | 5,98% | · | · | · |
| Categoría | 4,14% | 3,96% | -3,87% | 6,22% | 2,90% |
| Ranking | 940/1304 | 424/1208 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,95% | 5,37% | · | · |
| Categoría | 0,49% | 2,08% | 6,98% | 7,30% | 17,61% |
| Ranking | 618/1306 | 800/1306 | 797/1285 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 781/1314
Quintil: 3
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 1257/1314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0139112009
Fecha de constitución: 14/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
