Informe del fondo de inversión
FON FINECO INVERSION AMERICA, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20265,17%
- Ranking993/2025
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, principalmente del índice S&P 500, así como en futuros y opciones ligados al índice (negociados o no en mercados organizados de derivados) y el resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o si fuera inferior, con rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a tres años. Los emisores y mercados de renta variable y renta fija serán de la OCDE, con exposición geográfica a renta variable principalmente de EEUU. El riesgo divisa será como máximo el 20% de la exposición total. Podrá invertir hasta 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF ligados al índice, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Eur Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 11,383383 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.152,49
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,17% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,11% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 993/2025 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,11% | 3,34% | 11,35% | · | · |
| Categoría | -0,49% | 1,77% | 9,35% | 23,01% | 13,04% |
| Ranking | 522/2038 | 674/2040 | 882/2015 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 875/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 549/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0139113007
Fecha de constitución: 31/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
