Informe del fondo de inversión

ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I

Gestora:ABACO CAPITALABACO

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,41%
  • Ranking26/422
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 50% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,949252 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.013,58

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,41%2,41%9,44%8,25%15,21%
Categoría0,80%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking26/422362/41831/4051/3926/382
Quintil15111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,38%3,86%3,99%19,70%68,68%
Categoría0,31%1,29%3,31%10,44%8,53%
Ranking12/42614/424199/41624/3951/336
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 240/423

Quintil: 3

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 376/422

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0140072002

Fecha de constitución: 23/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR