Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,68%
- Ranking175/388
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,245719 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.526,47
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,68% | 4,88% | 4,07% | 6,65% | -6,11% |
| Categoría | 2,20% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 175/388 | 128/392 | 279/389 | 132/376 | 61/362 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,29% | 5,03% | 15,82% | 12,64% |
| Categoría | 0,20% | 1,69% | 4,91% | 14,96% | 6,76% |
| Ranking | 214/388 | 248/389 | 206/385 | 204/366 | 82/333 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 217/404
Quintil: 3
Volatilidad: 2,82%
Ranking: 365/402
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140073000
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
