Informe del fondo de inversión
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,56%
- Ranking632/636
- Fecha23/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.
Referencia:MSCI Daily Net TR World Ex US
Última valoración
Valor liquidativo: 242,892212 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.461,00
Fecha: 23/01/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,56% | 10,64% | 10,94% | 29,14% | 40,10% |
| Categoría | 3,00% | 15,32% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 632/636 | 400/624 | 339/612 | 5/578 | 4/537 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,50% | 4,10% | 10,51% | 51,34% | 146,23% |
| Categoría | 3,03% | 2,50% | 17,82% | 25,83% | 47,50% |
| Ranking | 632/635 | 214/635 | 473/624 | 5/580 | 2/496 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 405/625
Quintil: 4
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 562/625
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0141116030
Fecha de constitución: 02/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
