Informe del fondo de inversión

HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,55%
  • Ranking483/619
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.

Referencia:MSCI Daily Net TR World Ex US

Última valoración

Valor liquidativo: 230,813342 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.125,31

Fecha: 13/06/2024

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,55%10,94%29,14%40,10%9,99%
Categoría8,06%12,34%-8,19%19,08%3,14%
Ranking483/619336/6075/5765/53586/489
Quintil43111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,22%1,24%10,30%57,42%·
Categoría-0,40%2,39%12,80%19,32%48,01%
Ranking550/622460/622391/6165/558
Quintil5441-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 294/619

Quintil: 3

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 555/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0141116030

Fecha de constitución: 02/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR