Informe del fondo de inversión

BANKIA BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL

Gestora:BANKIA FONDOSBANKIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2020-0,34%
  • Ranking182/260
  • Fecha16/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica, denominados en euros, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera será de 24 meses. Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar conjuntamente en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o sin rating (estos ultimos con un máximo del 10%). El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia:35% ML EURO REPO LIBID (L0EC), 30% ML EMU DIRECT GVMNTS.1-3 YRS (TR), 15% ICE BOFAML 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX (TR) y 20% ICE BOFAML BB-CCC EURO HIGH YIELD CONSTRAINED (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,290800 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.898,73

Fecha: 16/10/2020

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,34%0,30%-1,76%0,34%0,41%
Categoría0,01%1,31%-1,51%0,20%0,90%
Ranking182/260167/245175/22545/20080/180
Quintil44423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,19%0,62%-0,67%-1,80%-0,94%
Categoría0,18%0,73%-0,01%-0,22%0,97%
Ranking92/269119/267198/256168/209110/166
Quintil23454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 217/260

Quintil: 5

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 152/260

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0141173031

Fecha de constitución: 09/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR