Informe del fondo de inversión
GESEM / MODERADO FLEXIBLE
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,37%
- Ranking24/38
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte 0% - 30% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 85% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y el resto de la exposición total en renta variable. La exposición a riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores/mercados serán OCDE (pudiendo ser emergentes con un límite del 10%). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,791394 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.662,23
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 4,54% | 9,52% | -10,80% | 4,56% |
| Categoría | 1,04% | 4,03% | 4,71% | -7,31% | 0,43% |
| Ranking | 24/38 | 12/42 | 2/40 | 35/40 | 5/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,17% | 2,65% | 10,97% | 13,77% |
| Categoría | 0,56% | 0,98% | 2,67% | 7,04% | 4,29% |
| Ranking | 41/42 | 35/42 | 24/37 | 5/36 | 3/28 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 15/42
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0142046020
Fecha de constitución: 30/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
