Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,06%
- Ranking2006/3347
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertira, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de su exposición total, en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados principalmente de países OCDE (pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes), mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), de emisores y mercados europeos (tanto del área euro como no euro), con diferentes plazos de vencimiento.
Referencia:MSCI Europe (50%) + MSCI World (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,820965 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.482,84
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,06% | 6,48% | 13,25% | 14,03% | -18,56% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2006/3347 | 1216/3123 | 1900/2875 | 1496/2706 | 1612/2507 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,63% | -0,43% | 11,40% | 34,72% | 21,34% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 2355/3455 | 2599/3418 | 1983/3290 | 1581/2743 | 1589/2429 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 1963/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 3070/3296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142142019
Fecha de constitución: 11/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
