Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,22%
- Ranking104/2084
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), sectores y áreas geográficas, invirtiendo en mercados de la Unión Europea (con lógica presencia en el mercado español), resto de Europa, EEUU, Canadá, Japón y Australia y entorno OCDE, incluyendo países emergentes con un máximo del 35%. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.
Referencia:Stoxx Europe 50 Net Return, IBEX 35 Net Return, S&P 500 Net Total Return, ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,233700 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.711,57
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,22% | 11,31% | 14,81% | -11,64% | 15,35% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 104/2084 | 619/1990 | 119/1947 | 888/1851 | 421/1725 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,23% | 6,53% | 15,91% | 51,25% | 71,25% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% | 19,04% |
| Ranking | 533/2129 | 306/2129 | 76/2042 | 64/1926 | 52/1672 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 78/2051
Quintil: 1
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 1260/2051
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142343039
Fecha de constitución: 17/04/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
