Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2020-0,64%
  • Ranking5/163
  • Fecha27/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (15/03/2024), el 100,2% de la inversión inicial (15/09/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35; y el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15/03/2018, 15/03/2019, 16/03/2020, 15/03/2021, 15/03/2022 y 15/03/2023. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 15/09/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,606119 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.845,71

Fecha: 27/10/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,64%3,85%-1,29%3,52%·
Categoría-25,47%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking5/163150/1603/137114/122-
Quintil1515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,13%0,27%-0,63%1,66%·
Categoría-4,31%-6,75%-22,52%-23,32%-18,89%
Ranking8/1724/1725/1613/124
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 8/170

Quintil: 1

Volatilidad: 2,54%

Ranking: 168/170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142448002

Fecha de constitución: 21/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (16/09/2016 - 15/03/2024, ambos inclusive o desde 100 M €)

Reembolso: 5,00% (16/09/2016 - 14/03/2024, ambos inclusive o desde 100 M €), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre entre 15/12/2016 - 15/12/2023, ambos inclusive o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR