Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,77%
- Ranking121/129
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,219325 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.283,16
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,54% | -7,25% | -0,51% | 1,31% |
| Categoría | 8,60% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 121/129 | 124/127 | 99/130 | 135/138 | 3/137 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,91% | 2,71% | -3,95% | -1,69% |
| Categoría | 1,11% | 6,96% | 20,69% | 28,59% | 27,55% |
| Ranking | 118/133 | 124/129 | 125/129 | 122/123 | 109/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 127/132
Quintil: 5
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 130/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142449000
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (02/12/2016 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 5,00% (02/12/2016 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 3 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 03/03/2017 - 03/09/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
