Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20200,42%
  • Ranking3/167
  • Fecha30/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,622762 EUR

Patrimonio (miles de euros):189.766,22

Fecha: 30/07/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,42%4,25%1,65%3,08%·
Categoría-21,70%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking3/167149/1611/138118/123-
Quintil1515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,41%1,58%-0,71%7,73%·
Categoría-1,96%2,53%-17,07%-21,01%-18,85%
Ranking9/17656/1754/1641/125
Quintil1211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 7/171

Quintil: 1

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 169/171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142449000

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (02/12/2016 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (02/12/2016 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 3 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 03/03/2017 - 03/09/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR