Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20200,50%
  • Ranking3/163
  • Fecha27/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,631185 EUR

Patrimonio (miles de euros):187.140,99

Fecha: 27/10/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,50%4,25%1,65%3,08%·
Categoría-25,47%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking3/163148/1601/137117/122-
Quintil1515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,16%0,28%0,00%7,33%·
Categoría-4,31%-6,75%-22,52%-23,32%-18,89%
Ranking5/1723/1723/1611/124
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 6/170

Quintil: 1

Volatilidad: 2,94%

Ranking: 167/170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142449000

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (02/12/2016 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (02/12/2016 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 3 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 03/03/2017 - 03/09/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR