Informe del fondo de inversión
MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA I
Gestora:AFI INVERSIONES GLOBALESANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,06%
- Ranking43/64
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte 100% de la exposición en activos de renta fija tanto pública como privada, incluyendo bonos verdes, sociales, sostenibles, bonos vinculados a la sostenibilidad, depósitos en el depositario, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos de emisores y mercados tanto OCDE como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. Invierte hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), sin titulizaciones. Los emisores tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad y hasta un 10% de activos sin rating. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. La duración media de la cartera será 0 - 7 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,523254 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.766,98
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,38% | · | · | · |
| Categoría | 0,21% | 2,42% | 3,59% | 7,09% | -10,98% |
| Ranking | 43/64 | 22/61 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,54% | -0,18% | 0,93% | · | · |
| Categoría | 0,69% | -0,53% | 1,18% | 11,39% | 0,89% |
| Ranking | 46/64 | 10/64 | 22/61 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 28/62
Quintil: 3
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 61/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142537069
Fecha de constitución: 18/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
