Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,20%
- Ranking251/307
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 9,736469 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.854,53
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,20% | -3,89% | 12,04% | 3,85% | -12,59% |
| Categoría | 1,48% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 251/307 | 145/303 | 51/272 | 41/259 | 141/240 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,40% | -1,06% | -1,86% | 6,98% | -3,86% |
| Categoría | 0,13% | 2,15% | 1,61% | 4,52% | -2,89% |
| Ranking | 155/307 | 271/307 | 205/306 | 133/261 | 99/228 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 203/307
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 293/307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596007
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
