Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,14%
- Ranking194/279
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 9,841155 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.980,11
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,14% | -3,89% | 12,04% | 3,85% | -12,59% |
| Categoría | -0,42% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 194/279 | 125/279 | 48/250 | 33/246 | 148/241 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,14% | -1,02% | 0,89% | 8,20% | 0,98% |
| Categoría | -0,15% | -2,20% | -1,39% | -0,60% | -2,46% |
| Ranking | 212/279 | 140/279 | 153/279 | 99/244 | 74/228 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 152/281
Quintil: 3
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 272/281
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596007
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
