Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI E
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,57%
- Ranking32/51
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,826048 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.610,23
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 8,57% | 14,60% | 12,76% | 13,02% | -8,06% |
| Categoría | 9,06% | 25,27% | 5,30% | 12,80% | -12,48% |
| Ranking | 32/51 | 45/51 | 3/48 | 38/42 | 18/39 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,35% | 9,31% | 45,94% | 51,31% |
| Categoría | -2,47% | -1,02% | 14,31% | 55,03% | 45,74% |
| Ranking | 4/51 | 2/51 | 45/51 | 37/45 | 24/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 47/51
Quintil: 5
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 47/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143631010
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0;00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
