Informe del fondo de inversión
HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 50% - 100% de la exposición total de forma directa en pagarés de emisores nacionales o internacionales OCDE, negociados en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), AIAF y en otros mercados regulados de la UE. El resto de la exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados OCDE, principalmente de zona euro. Los activos tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, y hasta el 25% de la exposición total podrán ser activos de baja calidad crediticia o sin rating. Riesgo divisa: 0% - 10% de la exposición total. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 12 meses. Se invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Euribor 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,64% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,35% | 1,66% | 8,65% | 8,35% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0144042001
Fecha de constitución: 08/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
