Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,91%
- Ranking66/80
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,726693 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.470,61
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,91% | 9,22% | 7,83% | -6,86% | 9,21% |
| Categoría | 3,37% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
| Ranking | 66/80 | 16/66 | 26/61 | 33/44 | 12/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,43% | 1,39% | 5,30% | 18,87% | 27,16% |
| Categoría | 0,31% | 4,27% | 7,45% | 19,55% | 28,02% |
| Ranking | 19/88 | 59/85 | 36/69 | 25/47 | 13/28 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 37/77
Quintil: 3
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 28/74
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824019
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
