Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,58%
- Ranking59/76
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,527924 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.683,53
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,58% | 9,63% | 7,78% | -6,67% | 9,67% |
| Categoría | 2,86% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
| Ranking | 59/76 | 14/66 | 27/61 | 32/44 | 11/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,19% | -1,61% | 6,48% | 14,35% | 29,35% |
| Categoría | 0,66% | 1,52% | 7,20% | 17,98% | 28,81% |
| Ranking | 14/80 | 62/73 | 26/58 | 29/39 | 10/24 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 28/67
Quintil: 3
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 23/63
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824027
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 4,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
