SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 1,10%
• Ranking 58/233
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,081051 EUR

Patrimonio (miles de euros): 741.053,14

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,10%	2,86%	·	·	·
Categoría	0,62%	2,50%	3,52%	5,03%	-9,23%
Ranking	58/233	78/184	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,13%	0,46%	1,68%	·	·
Categoría	-0,07%	0,24%	1,14%	9,64%	0,84%
Ranking	54/288	72/274	61/215	-
Quintil	1	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 69/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 156/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0145827004

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (23/09/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 600 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR