SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 1,28%
• Ranking 44/222
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,271606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 734.353,95

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,28%	2,86%	·	·	·
Categoría	0,55%	2,51%	3,50%	5,01%	-9,03%
Ranking	44/222	76/175	-	-	-
Quintil	1	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,14%	0,41%	1,58%	·	·
Categoría	0,13%	0,02%	0,79%	9,57%	1,66%
Ranking	155/282	62/275	44/214	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 46/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 162/214

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0145827004

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (23/09/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 600 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR