SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 0,60%
• Ranking 89/226
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,551430 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.240,27

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,60%	-0,10%	·	·	·
Categoría	0,42%	2,45%	3,58%	5,34%	-10,63%
Ranking	89/226	179/187	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,25%	0,23%	-1,00%	·	·
Categoría	0,27%	0,05%	1,50%	10,18%	0,07%
Ranking	148/251	89/235	200/206	-
Quintil	3	2	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 211/216

Quintil: 5

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 67/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0145827012

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (23/09/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 600 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR