Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,04%
- Ranking141/312
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,247300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.243.423,85
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,98% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 1,02% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 141/312 | 46/300 | 239/279 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,58% | 3,33% | 5,68% | · |
| Categoría | 0,89% | 2,49% | 4,09% | 3,59% | -5,73% |
| Ranking | 282/317 | 291/315 | 202/305 | 67/256 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 220/316
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 292/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145884005
Fecha de constitución: 26/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 13 de cada mes o día hábil posterior excepto Agosto desde Septiembre 2022, inclusive o desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
