Informe del fondo de inversión

HOROS VALUE IBERIA, FI

Gestora:HOROS ASSET MGMTHOROS ASSET MGMT

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202120,25%
  • Ranking3/167
  • Fecha28/07/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:ITGBM (80%), PSI 20 Total Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,793125 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.767,95

Fecha: 28/07/2021

1 día: 1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo20,25%-6,02%6,66%··
Categoría8,81%-10,29%13,99%-10,51%11,43%
Ranking3/16724/162119/155--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,98%3,03%56,37%2,05%·
Categoría-0,62%0,85%22,14%-2,79%19,94%
Ranking11/16912/1691/16726/140
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,77%

Ranking: 2/174

Quintil: 1

Volatilidad: 30,54%

Ranking: 24/174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146311008

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR