Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,63%
- Ranking214/418
- Fecha20/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), principalmente del grupo de la Gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IICs que no sean del grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,813587 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.190.443,76
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | 2,91% | 5,90% | 5,37% | -8,52% |
| Categoría | 1,13% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 214/418 | 247/413 | 166/406 | 212/393 | 134/371 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,31% | 1,67% | 14,46% | 7,03% |
| Categoría | -0,45% | -0,80% | 1,20% | 15,60% | 5,70% |
| Ranking | 124/429 | 151/429 | 231/417 | 254/392 | 182/362 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 251/422
Quintil: 3
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 357/422
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146794005
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
