Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,84%
- Ranking220/393
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), principalmente del grupo de la Gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IICs que no sean del grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,827849 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.188.868,87
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,84% | 2,91% | 5,90% | 5,37% | -8,52% |
| Categoría | 1,98% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 220/393 | 238/397 | 162/394 | 208/381 | 136/367 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,17% | 3,72% | 14,20% | 7,67% |
| Categoría | -0,41% | 0,96% | 4,46% | 14,36% | 6,98% |
| Ranking | 143/394 | 144/394 | 255/390 | 237/372 | 187/339 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 248/409
Quintil: 4
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 330/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146794005
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
