Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20254,23%
- Ranking10/45
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 100% del valor liquidativo a 29/08/2019 incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación de la media de observaciones mensuales del EuroStoxx50 entre 30/08/2019 y 15/04/2028, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 30/08/2019 y 30/10/2019 (ambos incluidos) y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 15 de cada mes (o siguiente hábil), desde 15/11/2019 a 15/04/2028 (102 observaciones). Durante la garantía se invierte en Deuda Pública Zona Euro (principalmente española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Además, el fondo invertirá en el momento inicial un 1,95% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:Euro Stoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,446549 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.998,94
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,23% | 4,74% | 9,74% | -16,03% | 0,91% |
| Categoría | 2,53% | 3,42% | 4,07% | -6,39% | -0,25% |
| Ranking | 10/45 | 10/47 | 1/50 | 48/48 | 9/48 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,46% | 7,61% | 10,31% | 4,21% |
| Categoría | 0,17% | 0,63% | 4,45% | 6,76% | 4,16% |
| Ranking | 45/46 | 18/46 | 9/44 | 10/38 | 15/36 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 10/49
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 7/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146923000
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (30/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero y Agosto, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/18/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
