Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,82%
- Ranking2/32
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,412754 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.516,59
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,82% | 1,83% | 2,67% | 3,59% | -10,72% |
| Categoría | 0,19% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 2/32 | 22/26 | 16/22 | 17/18 | 6/17 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,42% | 1,41% | 8,84% | -3,50% |
| Categoría | -0,04% | 0,30% | 0,63% | 8,79% | -1,63% |
| Ranking | 4/34 | 5/33 | 3/30 | 18/19 | 6/16 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 5/32
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 29/32
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146947009
Fecha de constitución: 02/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
