Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,97%
- Ranking88/222
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,516001 EUR
Patrimonio (miles de euros):398.141,95
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,97% | 3,85% | 5,27% | 10,85% | -17,09% |
| Categoría | 0,67% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | 88/222 | 30/175 | 11/119 | 6/71 | 36/36 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,16% | 1,20% | 15,48% | 0,69% |
| Categoría | 0,22% | 0,07% | 0,85% | 9,19% | 1,88% |
| Ranking | 216/284 | 110/275 | 86/214 | 8/105 | 25/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 92/220
Quintil: 3
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 122/219
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051009
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
