Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,19%
- Ranking1/822
- Fecha24/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 22,19% | 4,25% | 5,88% | -9,95% | 0,91% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 1/822 | 162/775 | 350/727 | 261/690 | 142/658 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 20,51% | 20,96% | 24,30% | 30,31% | 28,36% |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% | 0,61% |
| Ranking | 1/841 | 1/838 | 2/805 | 6/691 | 13/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 1/808
Quintil: 1
Volatilidad: 20,26%
Ranking: 1/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147106035
Fecha de constitución: 28/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
