Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,31%
  • Ranking272/642
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,330752 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.033.859,19

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,31%5,24%8,43%-14,09%0,45%
Categoría1,67%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking272/642166/629172/601302/567116/547
Quintil32232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,30%0,93%4,40%11,00%·
Categoría0,40%1,33%3,92%8,07%1,96%
Ranking513/646470/645247/636132/586
Quintil4422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 272/638

Quintil: 3

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 616/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107025

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR