IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,23%
• Ranking 81/640
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,263358 EUR

Patrimonio (miles de euros): 987.956,27

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,23%	5,24%	8,43%	-14,09%	0,45%
Categoría	0,51%	4,59%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	81/640	169/626	173/600	302/567	115/548
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,25%	1,03%	5,43%	7,28%	·
Categoría	0,56%	0,81%	5,12%	5,61%	4,39%
Ranking	498/642	330/640	341/634	190/572
Quintil	4	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 97/636

Quintil: 1

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 618/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107025

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR