Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,31%
- Ranking274/642
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,327691 EUR
Patrimonio (miles de euros):386.118,23
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,31% | 5,23% | 8,42% | -14,10% | 0,43% |
| Categoría | 1,67% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 274/642 | 168/629 | 177/601 | 304/567 | 118/547 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,92% | 4,39% | 10,97% | · |
| Categoría | 0,40% | 1,33% | 3,92% | 8,07% | 1,96% |
| Ranking | 516/646 | 471/645 | 251/636 | 134/586 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 275/638
Quintil: 3
Volatilidad: 0,51%
Ranking: 615/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107033
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
